境外永续债_境外永续债

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“贱卖”伦敦物业,富力地产以永续债要约交换方式置换53亿美元境外债此次置换的永续债券将由物业的潜在现金流支持(如有)。据久期财经显示,今日早盘,由富力地产发行的GZRFPR 6.5 07/11/28现价6.370,下跌-1.917%,收益率174.270%。据企业预警通显示,目前富力地产除前述的三只境外美元债以外,其余7只债券均为境内债,合计规模132.21亿元。本文源...

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广汇汽车:已如期兑付2.61亿美元高级永续债,积极优化债务结构金融界12月7日消息,广汇汽车在互动平台表示,公司已于2023年10月31日发布了美元永续债兑付完成的公告。近年来,公司持续致力于降低整体负债率,积极优化债务结构,主动调整境外债比例。本次公司按照计划如期兑付2.61亿美元高级永续债,体现了公司日常运营稳中向好,融资渠道稳定...

继融创之后,奥园境外债重组获通过 更多出险房企化债仍“在路上”该公司股东特别大会表决通过了发行强制可转换债等相关议案。按获批生效重组方案,奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元境外债进行置换,包括4只共计23亿美元的新债务工具,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。据悉,奥园推进的境外债重组...

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＋▂＋ 远洋56亿美元境外债重组方案出炉 仍需获得更多债权人同意(占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%)对重组方案主要条款的同意,已有主要债权人签署重组支持协议(“RSA”),这为整体方案的通过提供了重要保障。据悉,本次重组方案覆盖56.36亿美元本金,以新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价,并提供全面综合...

＼　＿　／ 路劲:出售收费公路所得约3.3亿美元用于境外债延期计划主要现金流6月20日,路劲基建有限公司发布有关早前向部分票据及永续证券持有人发起同意征求的澄清公告。其中,关于出售资产所得款项及现有可动用资源的澄清,路劲基建表示,集团大部分现金结余于境内持有并将用作其境内项目的营运资金,如支付建设成本、支付利息及偿还项目贷款。本文源自...

远洋集团:已有债权人签署境外债重组支持协议 坚决反对清盘呈请此次境外债务重组共覆盖债务本金56.36亿美元。远洋将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债,并提供增信保障。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债,在重组生效后的约定时间选择转股,或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。远洋表示,该...

旭辉化债曙光 全面解决方案原则上达成一致观点网旭辉的债务重组总算迎来最新进展。4月29日早间,旭辉控股集团披露公告,就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况进行公开,与债券持有人小组就“全面方案”原则达成一致。据悉,债券持有人小组的持有人共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总...

正荣地产:与债权人特别小组成员订立重组支持协议南方财经1月2日电,1月2日晚间,正荣地产公告披露境外债重组方案重大进展:已与债权人特别小组成员签订了重组方案的正式协议,并邀请更多债权人尽快签订协议。正荣地产境外债权人特别小组持有正荣境外债及永续债未偿还本金的26.97%。(21世纪经济报道)

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延长债务展期,这家房企多付3亿美元文/乐居财经 杨宏彬出险近两年时间后,正荣地产掏出了境外债务的重组方案,主题只有一个:展期。到今年6月末,正荣地产的境外债务总额为39亿美元,大头是公司发行的美元及人民币票据,总额为34亿美元,另外还有2亿美元的永续债,3亿美元的金融债务。对于这39亿美元的境外债,正荣地产...